万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室

2023年度部门决算

目 ??录

第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

一、主要职责

（一）落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划，提供相关信息公共服务。

（二）负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

（四）负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

（五）受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

（六）负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

（七）负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（九）负责编制并实施全年的招商计划，负责组织推动本区与外省市之间的经济交流与合作；负责全区招商引资指标任务年度计划的分解，指标任务完成情况的统计和综合分析，对承担指标任务单位完成情况的评价考核；负责全区招商引资资源和项目的汇总分析工作；负责项目论证会及项目例会的组织准备工作；负责内资招商重要文稿起草、审修；负责外引内联招商引资洽谈及展销博览活动的组织协调和准备工作；负责受理驻内资企业投诉和相关协调服务工作。

第（一）至（八）项是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室本级的主要职责，第（九）项是二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心的主要职责。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室内设6个职能科室；下辖1个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

?

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度收入、支出决算总计12,929,146.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,568,182.08元，增长38.12%，主要原因是：2023年度比2022年度增加了项目收入、支出（办公地点租赁费）。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度本年收入合计12,902,678.57元，与2022年度相比增加3,541,714.27元，主要原因是：2023年度比2022年度增加了项目收入（办公地点租赁费）。其中：一般公共预算财政拨款收入12,902,678.57元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度本年支出合计12,902,113.93元，与2022年度相比增加3,544,675.27元，主要原因是：2023年度比2022年度增加了项目支出（办公地点租赁费）。其中：基本支出9,183,199.39元，占71.18%；项目支出3,718,914.54元，占28.82%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,929,146.38元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,568,182.08元，增长38.12%，主要原因是：2023年度比2022年度增加了项目收入、支出（办公地点租赁费）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,902,113.93元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加3,544,675.27元，增长37.88%，主要原因是：2023年度比2022年度增加了项目收入、支出（办公地点租赁费）。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,902,113.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,598,373.78元，占89.90%；社会保障和就业支出886,084.14元，占6.87%；卫生健康支出417,656.01元，占3.24%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,274,185.66元，支出决算为12,902,113.93元，完成年初预算的90.39%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为4,569,700.00元，支出决算为4,380,976.78元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级单位人员减少，基本支出减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为4,629,200.00元，支出决算为3,718,914.54元，完成年初预算的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持节约原则，提高“花小钱办大事”的本领，尽量减少项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为3,992,500.00元，支出决算为3,498,482.46元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级单位人员减少，基本支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为628,800.00元，支出决算为591,522.86元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为314,500.00元，支出决算为294,561.28元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为216,300.00元，支出决算为209,577.22元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级单位人员减少，医疗保险支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为196,300.00元，支出决算为169,907.39元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级单位人员减少，医疗保险支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为41,200.00元，支出决算为38,171.40元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级单位人员减少，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,183,199.39元，与2022年度相比增加334,410.50元，主要原因是：2023年度人员工资、保险及公积金等增加，基本支出增加。其中：

人员经费8,028,575.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,154,623.66元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算525,000.00元，支出决算293,439.28元，与2023年预算相比减少231,560.72元，完成预算的55.89%；较上年增加292,250.28元，增长24,579.50%。决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持节约原则，减少“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是2023年度我单位有因公出国经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算400,000.00元，支出决算293,439.28元，与预算相比减少106,560.72元，完成预算的73.36%；较上年增加293,439.28元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持节约原则，减少“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因2023年度我单位有因公出国经费支出。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国4人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算125,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少125,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少1,189.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是是我单位坚持节约原则，尽量减少公务接待费支出；决算数较上年减少的主要原因是我单位2023年度没有公务接待需求。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度机关运行经费决算数795,312.44元，比2022年增加381,776.42元，增长92.32%。主要原因是：我单位2023年度清欠部分债务（机关运行费用），运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（本级）2023年政府采购支出总额4,955.00元，其中：政府采购货物支出4,955.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,955.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,955.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 ?0??%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 ?0??%。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室2023年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额3718914.54元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??