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2023年度部门决算

目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

(一)负责教育局所属事业单位的食堂管理、物业招标、校服采购等后勤保障工作。

?(二)负责教育局所属事业单位房屋管理、维修、新建装修相关工作。

(三)负责学校幼儿园教育教学装备配置工作。

(四)负责生源地信用助学贷款管理、政策宣传工作；负责教育资助相关工作。

????(五)负责对全区学生幼儿实施健康教育和常见疾病多发病防治工作。

(六)承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心内设6个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心。?

第二部分 ?2023年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度收入、支出决算总计23,255,608.16元，与2022年度相比，收、支总计各增加10,803,680.99元，增长86.76%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校基建维修等活动正常开展，经费收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度本年收入合计23,255,608.16元，与2022年度相比增加10,853,793.74元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校基建维修等活动正常开展，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,253,520.22元，占99.99%；其他收入2,087.94元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度本年支出合计23,254,633.22元，与2022年度相比增加10,802,706.05元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校基建维修等活动正常开展，经费支出相应增加。其中：基本支出12,448,493.97元，占53.53%；项目支出10,806,139.25元，占46.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,253,520.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,852,989.05元，增长87.52%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校基建维修等活动正常开展，经费支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,253,520.22元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加10,852,989.05元，增长87.52%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校基建维修等活动正常开展，经费支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,253,520.22元，主要用于以下方面：教育支出21,277,143.44元，占91.50%；社会保障和就业支出1,334,429.28元，占5.74%；卫生健康支出641,947.50元，占2.76%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,962,965.45元，支出决算为23,253,520.22元，完成年初预算的59.68%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为852,564.74元，支出决算为844,934.74元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是结余学前教育资助金。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1,185,282.86元，支出决算为1,166,235.86元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是结余了2023年义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为589,996.15元，支出决算为581,116.15元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是结余了2023年义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为215,450.00元，支出决算为293,620.00元，完成年初预算的136.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加提前下达2023年学生资助补助经费（直达资金）-津财教指【2022】122号-01直达资金项目。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为10,400,368.64元，支出决算为10,675,449.19元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加提前下达2023年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2022】91号-综合防控儿童青少年近视项目及提前下达2023年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2022】91号-扩大中小学教育资源奖补项目。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为25,880.00元，支出决算为25,880.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为24,000,000.00元，支出决算为7,689,907.50元，完成年初预算的32.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政为了平衡财力，将2023年国办幼儿园视力不良矫治项目款项国库收回，用以前年度结余支付。因财政困难,非三保支出，2023年发改委立项政府投资项目以及2023年学校小型维修项目经费财政暂缓拨付未执行到位。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为749,941.36元，支出决算为889,832.70元，完成年初预算的118.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增保险基数以及增加人员调入。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为374,970.68元，支出决算为444,596.58元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增保险基数以及增加人员调入。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为568,511.02元，支出决算为641,947.50元，完成年初预算的112.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增保险基数以及增加人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,447,380.97元，与2022年度相比增加615,162.30元，主要原因是：支付了部分2022年受疫情影响未执行的公用经费，经费支出相应增加。其中：

人员经费11,599,188.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费848,192.31元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年政府采购支出总额31,988,196.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出29,416,196.00元、政府采购服务支出2,572,000.00元。授予中小企业合同金额26,288,196.00元，占政府采购支出总额的82.18%，其中：授予小微企业合同金额19,781,943.00元，占政府采购支出总额的61.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.04%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要包括按照事业单位公务用车改革要求正在办理资产处置手续。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额10,806,139.25元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教育综合保障中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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