第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局主要职责是指导全区水资源保护、水生态修复；承担河（湖）长制的组织、协调和推动工作；指导全区城镇排水及污水处理行业管理和运行监督；承担防汛抗旱、城乡排涝和水资源调度等工作；负责全区水土保持工作；负责水资源合理开发利用、节约用水、城乡供水工作；负责全区水务发展规划；负责水利工程建设和管理。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区河长制事务中心

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合行政执法支队

??

第二部分 ?2023年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

??? 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

?

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度收入、支出决算总计80,628,456.46元，与2022年度相比，收、支总计各增加17,388,897.71元，增长27.50%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度本年收入合计80,622,170.63元，与2022年度相比增加17,382,611.88元，主要原因是：项目支出预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入67,620,898.03元，占83.87%；政府性基金预算财政拨款收入13,000,000.00元，占16.12%；其他收入1,272.60元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度本年支出合计80,620,898.03元，与2022年度相比增加17,388,027.33元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出31,418,043.95元，占38.97%；项目支出49,202,854.08元，占61.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计80,620,898.03元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,388,027.33元，增长27.50%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67,620,898.03元，占本年支出合计的83.88%，与2022年度相比，增加5,848,780.37元，增长9.47%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,620,898.03元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,872,034.61元，占4.25%；卫生健康支出1,282,063.59元，占1.90%；农林水支出63,466,799.83元，占93.86%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98,932,096.58元，支出决算为67,620,898.03元，完成年初预算的68.35%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,025,400.00元，支出决算为1,914,691.81元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,012,700.00元，支出决算为957,342.80元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为301,000.00元，支出决算为277,531.08元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,012,400.00元，支出决算为951,256.51元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为57,300.00元，支出决算为53,276.00元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为5,963,100.00元，支出决算为5,789,132.82元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

7.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为383,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目调整。

8.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为34,856,700.00元，支出决算为29,705,473.93元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为26,771,900.00元，支出决算为17,445,733.99元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

10.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为408,500.00元，支出决算为321,123.60元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

11.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为298,000.00元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

12.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为10,955,300.00元，支出决算为4,659,655.69元，完成年初预算的42.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

13.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)年初预算为2,675,300.00元，支出决算为1,549,693.00元，完成年初预算的57.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

14.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为1,191,800.00元，支出决算为1,155,781.40元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)年初预算为72,500.00元，支出决算为28,025.00元，完成年初预算的38.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

16.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)年初预算为3,692,700.00元，支出决算为2,125,780.40元，完成年初预算的57.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整。

17.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为5,400.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按时发放水库移民补助，到人到户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,418,043.95元，与2022年度相比减少342,662.73元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费28,595,186.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,822,857.72元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,000,000.00元，支出13,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11,539,246.96元，增长789.95%，主要原因是：年中追加市财政水务改革发展资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算118,400.00元，支出决算118,400.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加3,266.00元，增长2.84%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算；决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算118,400.00元，支出决算118,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加3,266.00元，增长2.84%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算；决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算118,400.00元，支出决算118,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加3,266.00元，增长2.84%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算；决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧运行费用增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度机关运行经费决算数710,424.61元，比2022年增加15,147.97元，增长2.18%。主要原因是：商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年政府采购支出总额28,522,660.00元，其中：政府采购货物支出14,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出28,508,620.00元。授予中小企业合同金额28,522,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28,522,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括河道泵站巡查用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局2023年度已对38个项目开展绩效自评，涉及金额49,202,854.08 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

??? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局不属于乡、镇街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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