——2026年1月14日在区第十八届人民代表大会第七次会议上

区财政局局长 任国宏

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各位代表：

我受区政府委托，向大会作2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察万博体育3.0手机版重要讲话精神和对万博体育3.0手机版工作一系列重要指示要求，认真落实市委、市政府和区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，用好用足更加积极的财政政策，进一步保障和改善民生，不断提升财政治理效能和水平，全区财政运行总体平稳，经济持续回升向好。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

（1）全年收支。一般公共预算收入63.8亿元，完成预算100.7%，比上年增长2.7%。其中，税收收入45.5亿元，增长9.9%；非税收入18.3亿元，下降11.8%。一般公共预算支出107.18亿元，完成调整预算96.4%，比上年下降5%。收支变化的主要原因：一是持续强化税收征管，一方面，加强欠税清缴工作，全年实现欠税清缴2.96亿元，努力做大全区税收规模，另一方面，各部门强化协同联动，稳步推进房土两税征缴工作，切实为相关企业提供政策讲解与指导服务，确保相关税收应缴尽缴，全年实现房产税、城镇土地使用税6.95亿元。二是加大财政资源统筹力度，做到支出“有保有压”。落实真过紧日子要求，通过降低公用经费标准、健全支出标准体系等方式，全年压降行政运行支出0.4亿元。强化重点支出保障，全年安排“三保”支出41.6亿元，兜牢基层“三保”底线。全年安排14.2亿元用于一般债券还本付息、化解隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（2）转移支付。市对我区税收返还和转移支付收入24.01亿元，包括一般性转移支付12.73亿元、专项转移支付4.23亿元、税收返还7.05亿元。区对市级上解支出9.59亿元，包括体制上解6.9亿元、专项上解2.69亿元。

（3）收支平衡。一般公共预算收入63.8亿元，加上市级税收返还和转移支付收入24.01亿元，一般债务收入23.25亿元，调入资金12.07亿元，上年结余1.52亿元，预算总收入124.65亿元。一般公共预算支出107.18亿元，加上上解市级支出9.59亿元，一般债券还本支出0.78亿元，调出资金1亿元，增设预算稳定调节基金1.91亿元，预算总支出120.46亿元。预算总收入减去预算总支出，一般公共预算结余4.19亿元，全部为结转项目资金。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入11.74亿元，完成调整预算110.7%，比上年下降38.5%。政府性基金预算收入加上市级转移支付收入7亿元、专项债务收入20.84亿元、调入资金4.1亿元、上年结余28.6亿元，预算总收入72.28亿元。政府性基金预算支出53.6亿元，完成调整预算79.8%，比上年增长19.3%，加上专项债券还本支出1.75亿元、调出资金1亿元，预算总支出56.35亿元。预算总收入减去预算总支出，当年结余15.93亿元，主要是政府专项债券及超长期特别国债结余。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入3.13亿元，完成调整预算100%，比上年增长176.1%，主要是补缴以前年度收入。国有资本经营预算收入加上市级转移支付0.01亿元、上年结转0.01亿元，预算总收入3.15亿元。国有资本经营预算支出1.87亿元，完成调整预算98.7%，加上调出资金1.26亿元，预算总支出3.13亿元。预算总收入减去预算总支出，当年结余0.02亿元，全部为结转项目资金。

以上各项收支执行情况在决算编制完成后会有所变动。

4.地方政府债务

（1）政府债务限额情况。2024年，我区政府债务限额886.42亿元，包括一般债务限额293.41亿元，专项债务限额593.01亿元。

2025年市财政局下达我区政府债务限额101.12亿元，其中，新增一般债务限额23.25亿元、结存一般债务限额0.14亿元、新增专项债务限额20.84亿元、结存专项债务限额5亿元、置换存量隐性债务的专项债务限额51.89亿元。

截至2025年底，我区政府债务限额987.54亿元，包括一般债务限额316.8亿元，专项债务限额670.74亿元。

（2）政府债务发行及余额情况。2025年新增发行政府债券101.12亿元，其中，新增一般债券23.25亿元、使用结存一般债务限额发行再融资一般债券0.14亿元、新增专项债券20.84亿元、使用结存专项债务限额发行再融资专项债券5亿元、使用置换存量隐性债务的专项债务限额发行再融资专项债券51.89亿元。

已发行新增专项债券10个项目20.84亿元，具体为：万博体育3.0手机版詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园1.4亿元；万博体育3.0手机版湖地区东文北路工程0.5亿元；万博体育3.0手机版区登州南路以西片区3.5亿元；万博体育3.0手机版区朗钜东地块一1亿元；云河科技园地块1.9亿元；静民道南滨海天胜地块（收回）0.17亿元；万博体育3.0手机版区万新街观璎戏校地块1.48亿元；万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇一期农民还迁住宅建设项目8.63亿元；万博体育3.0手机版区万新街、新立街城中村改造定向安置经济适用房项目0.8亿元；解决地方政府拖欠企业账款项目1.46亿元。

截至2025年底，全区地方政府债务余额982.98亿元，其中，一般债务314.53亿元、专项债务668.45亿元，均控制在政府债务限额以内。

（3）政府债券还本付息情况。2025年偿还地方政府债券本息52.11亿元，其中，偿还本金25.22亿元，包括“真金白银”偿还2.53亿元、发行再融资债券偿还22.69亿元，支付利息26.89亿元。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

今年以来，财政部门严格执行预算法、预算法实施条例和万博体育3.0手机版市预算审查监督条例，认真落实区人大预算决议和审查意见要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加紧实施更加积极有为的财政政策，深化财政体制改革，统筹推进财政保障各项重点工作，推动经济社会高质量发展。

1.积极的财政政策接续发力，推动经济保持良好势头

发挥政府投资带动引导作用，全年下达超长期特别国债2.73亿元，发行新增专项债券20.84亿元，重点用于投资建设、土地收储，带动扩大全区有效投资。安排补助资金1.3亿元用于支持普通国省道及农村公路养护，推动构建现代综合交通运输体系。引导产业转型升级，深入实施专精特新中小企业奖补政策，统筹中央市区三级资金0.22亿元用于支持制造业高质量发展，切实推动中小企业提质增效。深度融入“津城”“滨城”双城发展战略，全面加强同滨海新区合作，积极推动与滨海新区各功能区协议执行情况，全年落实分成资金6.42亿元，为化解债务风险、推动高质量发展提供坚强保障。

2.着力强化预算执行管理，充分发挥财政资金效能

深入贯彻中央八项规定精神，坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实把党政机关习惯过紧日子落到实处，持续压降公用经费支出标准，实现人均公用经费两年连降，在2023年基础上压降超50%。严控财政供养人员规模，全面梳理编外人员员额与经费标准，通过清退消化、规范经费标准等方式，压缩编外人员经费规模。进一步压减一般性支出和“三公”经费，严控政府性楼堂馆所建设，努力降低行政运行成本，节约财力用于全区发展所需、民生所盼。筑牢基层“三保”底线，全年实现“三保”支出41.6亿元，其中：保基本民生12.47亿元，保工资26.7亿元，保运转2.43亿元。

3.加大保障和改善民生力度，持续增进人民群众福祉

更大力度做好稳定和扩大就业工作，下达资金0.3亿元用于提升全区整体就业服务能力、加强重点群体就业帮扶。推动教育资源扩优提质，全年实现教育支出14.48亿元，按照“只增不减”工作要求，不断加大财政教育投入。精准保障基本医疗卫生服务，全年实现卫生健康支出6.84亿元，推动公共卫生服务质效持续提升，巩固提高基本医疗保障水平。稳步提升社会保障水平，安排5.84亿元用于社会保险支出。稳步推进社会救助和儿童福利工作，安排0.66亿元用于统筹做好困难群众救助补助工作。

4.积极发挥财政职能作用，推动城乡区域协调发展

统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，用足用好中央市区三级资金，全年实现农林水支出3.25亿元，统筹支持乡村产业发展、乡村建设，推动农机购置与应用补贴、耕地地力保护补贴等政策实施，持续提升农业农村发展水平。稳步推进新型城镇化建设，安排0.43亿元用于继续开展城市更新行动，支持万新街、新立街等区域开展相关工作。支持城市基础设施建设和更新改造，统筹使用超长期特别国债、一般债券及区级资金1.52亿元，用于支持全区排水防涝建设改造，进一步提升城市安全水平。推进农业转移人口市民化行动，统筹使用农业转移人口市民化奖励资金0.46亿元，加快推进基本公共服务均等化。

5.做好全口径化债工作，筑牢债务风险防火墙

严格落实防范化解全口径债务风险目标任务要求，持之以恒落实万博体育3.0手机版区防范化解全口径债务风险“1+14”方案体系，树牢“交账”“添秤”意识，将全区全口径债务化解责任书各项目标任务细化分解至责任单位，层层压实化债责任，多措并举形成工作合力，务求化债工作干则必成。严格政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，强化风险监测预警，时刻绷紧风险意识，充分统筹好地方债务风险化解和稳定发展工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6.扎实推进财政体制改革，稳步提升财政管理水平

按照区委、区政府工作部署，启动新一轮区与街道园区财政体制改革，起草印发《万博体育3.0手机版区调整完善区与街道园区财政体制实施方案》，充分发挥街道园区职能作用，提高财政资源配置效率和治理效能。进一步开展全过程预算绩效管理，加强绩效运行监控，强化评价结果应用，推动评价发现问题整改落实。强化财会监督作用，深入开展财会监督专项行动，严肃财经纪律。扎实做好预算执行常态化监督，依托预算一体化系统，加强全区财力平衡日常监督和过程管控，确保全年财力平衡。

各位代表，“十四五”期间，全区上下认真贯彻区委、区政府工作部署，坚持稳中求进、改革创新，积极推进全区经济建设发展。财政部门持续深化零基预算管理改革，强化财政资源和预算统筹，加强重大战略任务和基本民生经费保障。落实党政机关过紧日子要求，坚决压降行政运行成本。强化财会监督和预算约束，进一步严肃财经纪律。全区财政运行平稳，财政政策效能不断提升，为全面建设科创绿谷、都市新区提供了坚实保障。

同时我们亦清醒认识到，当前预算执行与财政工作仍面临一些问题与挑战，主要表现在：一是财政收入增长的基础还不牢固，制造业税收增长节奏放缓，房地产业税收持续下滑，新的收入支撑点亟待挖掘；二是财政收支矛盾更加突出，债务付息、PPP项目付费、保障民生支出刚性增长，基层“三保”保障压力加大，全区预算平衡十分困难；三是部门预算管理水平仍需提升，预算执行的刚性约束有待进一步增强，预算绩效理念未能全面贯穿预算管理全过程，财会监督刚性约束作用尚未有效发挥。对上述问题我们将高度重视、精准破题，采取精准务实、切实有效的举措逐项破解问题，不断提升财政管理规范化、科学化水平，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”开局之年，是全面发力打造经济大区的起步之年，我们将严格落实区委、区政府工作要求，继续实施更加积极的财政政策，切实保障和改善民生，推进财政科学管理，防范化解地方政府债务风险，努力推动财政工作高质量发展，实现“十五五”良好开局。

（一）预算编制和财政工作的总体要求

做好2026年预算编制和财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记视察万博体育3.0手机版重要讲话精神和对万博体育3.0手机版工作一系列重要指示要求，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持走内涵式发展路子，以京津冀协同发展为战略牵引，深入实施高质量发展“十项行动”，更好统筹发展和安全，落实更加积极的财政政策，加大跨周期和逆周期调节力度，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，加快发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为“十五五”开好局、起好步提供坚实财力保障。

（二）预算草案

1.一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共收入预算65.1亿元，比上年增长2%。其中，税收收入49.8亿元，非税收入15.3亿元。一般公共收入预算加上提前下达上级转移支付和税收返还17.03亿元、调入资金8.92亿元、上年结余4.19亿元，减去上解市级支出9.92亿元，预算总收入85.32亿元。一般公共支出预算84.64亿元，加上一般债券还本支出0.68亿元，预算总支出85.32亿元。

2.政府性基金预算收入预计和支出安排

政府性基金收入预算8.62亿元，其中土地出让金收入预算8.52亿元。政府性基金收入预算加上提前下达上级转移支付0.02亿元、调入资金37.97亿元、上年结余15.93亿元，预算总收入62.54亿元。政府性基金支出预算57.65亿元，其中：专项债务支出21.74亿元、债务付息及发行费支出19.97亿元、超长期特别国债及其他支出15.94亿元，政府性基金支出预算加上专项债券还本支出4.89亿元，预算总支出62.54亿元。

3.国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营收入预算1.35亿元，加上提前下达上级转移支付0.01亿元、上年结余0.02亿元，预算总收入1.38亿元。国有资本经营支出预算0.84亿元，加上调入一般公共预算0.54亿元，预算总支出1.38亿元。

4.政府债务情况

2026年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

三、2026年财政主要工作

（一）进一步提升组织收入工作质效，持续壮大全区财政实力

加强新增税源培育，以重点产业链延链补链强链为核心方向，聚焦高端装备制造、清洁能源、检验检测等战略性新兴产业实施产业链精准招商，培育壮大优质税源主体，持续优化税源结构，增强税收可持续增收能力。做好重点税源企业服务，定期开展走访调研，精准提供政策推送、涉税咨询等服务，及时解决企业发展堵点难点，确保存量税源“留得住、增得稳”。多维度盘活国有资产资源，着力提升财政资源配置效率和统筹力度，增加全区非税收入规模。持续推动与滨海新区各功能区协调发展，确保分成资金及时拨付、足额落实，努力扩大全区可用财力规模。

（二）进一步聚焦民生保障精准发力，稳步提升群众生活品质

坚持尽力而为、量力而行，加大普惠性、基础性、兜底性民生政策财政保障力度。深入实施就业优先战略，全年安排就业资金0.55亿元，提升全区就业质量。支持办好人民满意的教育，全年安排教育支出13.62亿元，推动教育资源扩优提质。健全多层次社会保障体系，全年安排社会保障支出12.96亿元，织密扎牢社会保障网。强化卫生健康服务保障，全年安排卫生健康支出5.77亿元，支持提升基层医疗卫生服务能力。坚持高标准农田建设，用好惠农补贴、农业保险等政策，全年安排农林水支出4.85亿元，推进乡村全面振兴。坚持环保为民，全年安排节能环保支出0.61亿元，强化生态环境治理和保护。

（三）进一步优化财政支出结构，坚决兜牢基层“三保”底线

巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业。严控“三公”经费支出，严格因公出国（境）费用管理，加强公务接待管理，严格公务用车管理。着力降低行政办公经费，扎实推进节约型机关建设，严管水电、物业支出标准，合理控制培训、会议支出。规范委托业务费管理，大力压缩委托事项数量和经费规模，确保财政资金更多用在支持经济发展和民生保障上。全面落实“三保”兜底保障工作，全年安排“三保”预算42.87亿元，其中：保基本民生13.29亿元，保工资27.17亿元，保运转2.41亿元。

（四）进一步健全债务长效防控机制，护航财政行稳致远

继续紧盯上级政策文件，用足用好中央、市级有关债券政策，坚持全区化债“一盘棋”思想，凝聚合力积极争取上级置换债券和补充政府性基金财力专项债券等支持，发挥政府债务逆周期调节作用。持续加强政府隐性债务管理，坚决“减存量、遏增量”，加快存量隐性债务置换，优化债务结构、降低融资成本、延长偿债周期，实现债务管理进一步规范、债务结构持续优化、债务风险稳步收敛可控。坚决守住政府债务限额不能突破的底线、同时落实严格控制隐性债务规模只减不增的要求，坚持在高质量发展中化解债务，为高质量发展开辟新空间、注入新动能。

（五）进一步深化财政体制改革，推动财政工作高质量发展

加强财政科学管理，深化落实各项财税改革举措。深化零基预算改革，彻底摒弃基数概念，打破支出固化僵化格局。加强绩效评估评价和预算评审，强化绩效评价结果应用，落实财政承受能力评估机制，全面实施预算项目财审制度，不断提升预算资金效用效益。推动调整完善区与街道园区财政体制方案落地，充分发挥基层干事创业积极性。完善预算公开和监督制度，加大财会监督力度，扎实做好审计整改，横向到边、纵向到底压实部门责任，提高预算约束力和财税法规制度执行力，推动构建平稳有序的财经秩序。

各位代表，2026年财政工作使命在肩、责任重大，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，乘势而上、接续奋斗、奋勇争先、善作善成，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的指导监督下，加快建设科创绿谷、都市新区、经济大区，为全面建设社会主义现代化新城区而努力奋斗！